1. Export v MechanikPilotu
- V menu Finance otevřete Export pro účetní.
- Vyberte program POHODA a období, obvykle uplynulý měsíc.
- Zaškrtněte druhy dokladů: faktury a dobropisy, zálohové faktury, dodací listy bez faktury, úhrady hotově a kartou.
- Klikněte na Připravit export a stáhněte soubor ZIP. Uvnitř je datový balík XML a krátký návod.
2. Import v POHODĚ
- Soubor ZIP rozbalte.
- V POHODĚ otevřete nabídku Soubor → Datová komunikace → XML import/export.
- Vyberte načtení dat ze souboru a zvolte rozbalený soubor XML.
- Spusťte import a projděte protokol, který POHODA zobrazí. Doklady najdete v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Pokladna.
Na co si dát pozor
- Čísla dokladů v POHODĚ odpovídají číslům z MechanikPilotu. Pokud v POHODĚ vedete stejnou číselnou řadu, domluvte se s účetní na jiné.
- Stejný měsíc neimportujte dvakrát – POHODA by doklady založila znovu.
- Dodací listy bez faktury přijdou do agendy Ostatní pohledávky, aby účetní viděla dodání i bez faktury. Až k nim vystavíte fakturu, domluvte se s účetní, jak pohledávku spárovat.
Názvy nabídek se mohou podle verze POHODY mírně lišit. Při pochybnostech se řiďte nápovědou POHODY k XML importu.